一、永康市风景旅游管理局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省有关风景旅游工作的方针、政策、法律、法规，制定全市旅游发展的中长期规划、发展战略、产业政策、年度工作目标，并组织实施。

2、负责全市旅游资源的普查、规划和保护工作；组织实施旅游景区（点）质量等级划分与评定国家标准。

3、负责全市风景旅游行业管理，制定行业管理规范；依法审批、核准和审核旅行社、星级饭店和旅游定点单位并实施管理和检查，

4、负责全市旅游宣传促销工作，组织开展永康旅游整体形象宣传和重大促销活动；组织指导重要旅游产品和旅游纪念品的研究和开发。

5、负责并会同有关部门对旅游市场秩序和服务质量实施监督和检查，行使行政执法权，保护旅游消费者和旅游经营者得到合法权益，及时处理旅游投诉。

6、负责对风景旅游从业人员的教育培训、岗位资格认证工作。

7、负责全市旅游统计及行业信息发布；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

8、引导旅游业的社会投资和利用外资工作；做好旅游专项资金的申报、使用、审核和旅游发展资金的使用监管工作。

9、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，永康市风景旅游管理局部门决算包括：旅游局2015年度部门决算单位共1个。

二、永康市风景旅游管理局2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  永康市风景旅游管理局2015年度收入决算570.23 万元，其中：本年收入459.15万元，占总收入80.52%，包括财政拨款收入237.15万元（其中，一般公共预算237.15万元，政府性基金预算0万元），占总收入41.59%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入222万元，占总收入 38.93%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入111.08万元，占总收入 19.48 %。
　　（二）支出决算总体情况
    永康市风景旅游管理局2015年度支出决算490 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1.12 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出8.99 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出479.89 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出162.07 万元，日常公用支出82.84 万元，项目支出245.09 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出254.91万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出235.09万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务8.99万元，主要用于在职干部职工医疗保险支出。
    2．教育支出（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育支出（项）事务1.12万元，主要用于在职干部职工教育培训等支出。

3．商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）事务207.8万元，主要用于人员经费、办公经费等；商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）事务245.09万元。主要用于旅游规划、旅游宣传促销、旅游安全监管与培训等支出；商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业管理（项）事务27万元.主要用于旅游行业业务管理。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的没有公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算1.45万元，比上年决算数增长2 %。主要用于接待上级部门、外地联系单位及合作媒体的食宿等支出。增加的主要原因是公务接待批次与人次较往年小幅度增长。

其中，本单位国内公务接待20批次，150人次，共 1.45万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算3.09万元，比上年决算数减少51 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.09万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆（其中一辆已报废，但系统中未删除，另有一辆停驶）。减少的主要原因是一辆已报废，另有一辆停驶。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度旅游局本级、一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出82.84万元，比上年度增加（减少）  万元，增长（下降）393%，主要原因是办公用品采购，会议室基本设施采购。

2.政府采购支出情况。

2015年度旅游局本级及所属各单位政府采购支出总额41.63万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出37.87万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，旅游局本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2015年度旅游局单位0项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0 万元，实际支出0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指职干部职工医疗。

13.教育支出（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育支出（项）：指人员经费、办公经费。

14.商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：旅游规划、旅游宣传促销、旅游安全监管与培训。

15.商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业管理（项）：旅游行业业务管理。

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