永康市风景旅游管理局单位2017年度部门决算

　　一、永康市风景旅游管理局单位概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻实施国家有关法律、法规和上级党委政府的方针、政策，制定各项管理制度，行使行政执法权，研究制订全市旅游发展规划、战略和年度工作目标。

　　2、指导各类旅游企业改革，培育开发旅游市场。

　　3、负责全市星级宾馆饭店、旅行社、旅游停车场所、旅游商店的行业管理，制订行业管理规范。

　　4、编制申报全市旅游发展资金的投资规划，引导旅游业的社会投资和利用外资工作，以及旅游开发项目的招商引资工作。

　　5、组织指导“国家全域旅游示范区”的创建活动。

　　6、指导和协调全市旅游教育培训和旅游行业的人才资源开发工作。

　　7、监督、检查旅游市场秩序和服务质量。

　　8、负责全市旅游行业的统计和信息咨询工作;指导全市各旅游景点的业务工作。

　　9、组织旅游形象整体宣传和重大促销活动。

　　10、承办市委、市政府和上级业务主管交办的其它事项等。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，永康市风景旅游管理局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位旅游质量监督管理所决算。

　　二、永康市风景旅游管理局单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、永康市风景旅游管理局单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　永康市风景旅游管理局单位2017年度收、支总计875.67万元，与2016年相比，收、支总计增加203.19万元，增长23%。主要原因是：其他收入预算比上年增加；其他支出比上年增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计841.91万元，占总收入96.14%，包括财政拨款收入328.91万元（其中，一般公共预算305.91万元，政府性基金预算23万元），占37.56%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入513万元，占 58.58%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计818.03万元，其中基本支出278.46万元，占 34.04%；项目支出539.57万元，占65.96%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.22万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1.74万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出9.74万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出805.33万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出261.38万元，日常公用支出17.07万元，项目支出539.57万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出319.19万元，政府性基金预算支出23万元，其他各类支出475.84万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　永康市风景旅游管理局单位2017年度财政拨款收、支总计342.32万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少29.93万元，下降9%。主要原因是：一人退休

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　永康市风景旅游管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出319.19万元，占本年支出合计的39.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.06万元，下降19%。主要原因是：2016年商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）事务开支有所增加，进行了预算追加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　永康市风景旅游管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.53万元，支出决算为319.19万元,完成年初预算的129.47%，主要原因是追加了资金。其中：

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　2017年年初预算为5.84万元，2017年支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　2017年年初预算为1.96万元，2017年支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。

　　2017年年初预算为1.94万元，2017年支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2017年年初预算为1.22万元，2017年支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

　　文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2017年年初预算为1.74万元，2017年支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理和服务支出（项）。2017年年初预算为37万元，2017年支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2017年年初预算为176.87万元，2017年支出决算为269.49万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因追加了资金。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　永康市风景旅游管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出278.46万元，其中：

　　人员经费261.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他福利工资支出；

　　公用经费17.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算时不知道有没有政府性基金。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.21万元，完成预算的10.34%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是其余部分从项目经费中开支

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）8万元，下降97%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增加（或减少）的主要原因是没有安排的因公出国。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于接待接待接待上级部门、外地联系单位及合作媒体的食宿等支出。减少的主要原因是从项目经费中开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.21万元，比上年决算数下降96%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.21万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是专项经费开支。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.2017年度永康市风景旅游管理局单位项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度永康市风景旅游管理局本级、所属永康市旅游质量监督管理所单位等1家行政单位以及所属1家所属参公事业管理单位的机关运行经费一般公共预算支出17.07万元，比上年度减少37.82万元，下降68%，主要原因是精简开支，对办公耗材采购进行严格控制。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度永康市风景旅游管理局本级、所属永康市旅游质量监督管理所单位等政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，永康市风景旅游管理局本级、所属永康市旅游质量监督管理所单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件

2017年度部门决算表