永康市风景旅游管理局2018年度部门决算

一、永康市风景旅游管理局概况

（一）部门职责

    1、贯彻实施国家有关法律、法规和上级党委政府的方针、政策，制定各项管理制度，行使行政执法权，研究制订全市旅游发展规划、战略和年度工作目标。

    2、指导各类旅游企业改革，培育开发旅游市场。

    3、负责全市星级宾馆饭店、旅行社、旅游停车场所、旅游商店的行业管理，制订行业管理规范。

    4、编制申报全市旅游发展资金的投资规划，引导旅游业的社会投资和利用外资工作，以及旅游开发项目的招商引资工作。

    5、组织指导“国家全域旅游示范区”的创建活动。

    6、指导和协调全市旅游教育培训和旅游行业的人才资源开发工作。

    7、监督、检查旅游市场秩序和服务质量。

    8、负责全市旅游行业的统计和信息咨询工作;指导全市各旅游景点的业务工作。

    9、组织旅游形象整体宣传和重大促销活动。

    10、承办市委、市政府和上级业务主管交办的其它事项等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市风景旅游管理局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位旅游质量监督管理所决算。

纳入永康市风景旅游管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

    二、永康市风景旅游管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

    三、永康市风景旅游管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计984.33万元，与2017年度相比，收、支总计各增加108.66万元，增长12%。主要原因是：预算项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计926.7万元；包括财政拨款收入926.7万元（其中，一般公共预算899.7万元，政府性基金预算27万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计872.45万元，其中基本支出300.95万元，占34.49%；项目支出571.5万元，占65.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计926.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加51.15万元，增长5%。主要原因是：预算项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出787.95万元，占本年支出合计的90.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加468.76万元，增长146%。主要原因是：17年其他收入的资金已都变成一般公共预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出787.95，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.22万元,占0.16%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.73万元,占1.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出777.99万元,占98.74%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为847.1万元，支出决算为787.95万元,完成年初预算的93%，主要原因是项目合同有未到期的付款。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为1.22万元，2018年支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因相等。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为9.77万元，2018年支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因相等。

商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）2018年年初预算为291.11万元，2018年支出决算为291万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因相等。

商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2018年年初预算为275万元，2018年支出决算为338.21万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要17年结转的资金。

商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）2018年年初预算为270万元，2018年支出决算为266.3万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因有合同未到期，未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出300.95万元，其中：

人员经费247.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他福利工资支出；

公用经费53.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出27，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出27万元,占100%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为27万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算时不知道有没有政府性基金。其中：

商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算时不知道有没有政府性基金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.68万元，支出决算为5.79万元，完成预算的66.72%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.94万元，占68.05%，与2017年度相比，增加3.94万元，增长100%，主要原因是17年没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，占25.52%，与2017年度相比，增加1.27万元，增长604%，主要原因是17年项目经费中开支；公务接待费支出决算为0.37万元，占6.43%，与2017年度相比，增加0.37万元，增长100%，主要原因是17年项目经费中开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为4.18万元，支出决算为3.94万元。完成年初预算的94.34%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是有一部分银行退款，19年支付。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的42.21%。决算数小于预算数的主要原因是精减开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.48万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的37.2%。主要用于接待接待接待上级部门、外地联系单位及合作媒体的食宿等支出。决算数小于预算数的主要原因是精减开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计62人次。

外宾接待支出0万元，主要用于；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于接待接待接待上级部门、外地联系单位及合作媒体的食宿等支出。接待62人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，永康市风景旅游管理局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金332.24万元，占项目资金预算总额的38%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

永康市风景旅游管理局在2018年度部门决算中反映旅游宣传营销及旅游项目补助的项目绩效自评结果。

旅游宣传营销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“综合2018年度市旅游局财政支出项目绩效评价情况认为，市旅游局在旅游宣传促销项目资金预算绩效方面总体上基本使用到位。”。项目全年预算数为270万元，执行数为266.28万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是全域旅游产业名录库建库及全域旅游产业统计调查；二是杭州东站广告等。发现的问题及原因：一是永康旅游宣传力度还需进一步加大；二是宣传形式需要更加多样化。下一步改进措施：一是整合全市旅游资源，有计划开展与大媒体、大网络平台的合作，通过广告、媒体、网络不断推出永康旅游新亮点、新卖点，开展永康城市旅游形象的整体宣传，提升永康城市知名度。

旅游项目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“综合2018年度市旅游局财政支出项目绩效评价情况，市旅游局在旅游项目补助资金预算绩效方面总体上基本使用到位”。

项目全年预算数为115万元，执行数为108万元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是通过专家指导、实地调研、资金鼓励等方式，2018年成功创建国家3A景区2个，3A旅游厕所1个，省A景区村庄29个，其中省3A景区村庄2个，有效提升了全市旅游景区品质。；二是创三星、四星旅游社各一。发现的问题及原因：一是全市旅游项目较多，旅游企业发展势头良好，需要配套更多财政资金予以支持；二是旅游团队的接待能力弱。下一步改进措施：一是全市旅游项目较多，旅游企业发展势头良好，需要配套更多财政资金予以支持；二是提高旅游团队的接待能力。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有） 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出53.85万元，比年初预算数增加18.94万元，增长54%，主要原因是17年有结余。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69万元。授予中小企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，永康市风景旅游管理局及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2018年永康市风景旅游管理局公开文件.xls