一、概况

（一）部门职责

1.负责全市国内外贸易、对外投资、对外经济合作、粮食流通和物资储备管理等商务职责。拟订全市有关商务发展规划和政策并组织实施。贯彻对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合,制定商务大数据发展计划。

2.统筹全市国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，推动现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。

3.负责全市商务领域消费促进工作。拟订全市加油站行业发展规划，负责成品油经营站（点）经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。做好单用途商业预付卡职能工作。监测分析全市市场运行、商品供求状况。拟定商务领域促进消费、规范市场运行、流通产业结构调整、流通秩序等相关政策，推动商业模式和业态创新。

4.负责外商投资、对外投资和对外经济合作的促进和管理工作。指导全市外资招商工作。依法开展外商投资企业的服务、管理和监督检查。负责境外投资、对外劳务合作、对外承包工程及其安全生产等监督管理。承担外派劳务人员权益保护。协助处理境外贸易纠纷和突发事件。负责多边双边援助和对外援助工作。

5.负责全市对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。负责进出口管理和促进工作。负责全市对外货物贸易展会的综合协调和组织工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6.负责全市国际服务贸易工作，指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。

7.负责全市电子商务发展工作。支持电子商务应用和创新。拟订电子商务产业发展政策，引导和支持电子商务平台、电子商务产业基地发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

8.负责全市粮食流通的行业指导，承担全市粮食流通市场调控的具体工作。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输、加工和销售的质量安全实施监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。保障军粮供应数量和质量。承担我市储备粮的行政管理职责。制定全市粮食流通行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准和技术规范。制定全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。

9.组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理市粮食收储有限公司。

10.部门权力清单和责任清单规定的其他职权事项。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入永康市商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：永康市商务局。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16,575.41万元，支出总计16,575.41万元,与2019年度相比，收入增加15283.2万元，增长1182.72%；支出增加15482.35万元，增长1416.42%。主要原因是：从2020年开始相关补贴由原来财政局拨付改为由我局发放，共涉及金额15401.84万元，分别是外经贸补贴9356.59万元、消费券4401.15万元和电商补贴1644.10万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,574.47万元；包括财政拨款收入16,574.47万元（其中，一般公共预算13,731.61万元，政府性基金预算2,842.86万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,575.41万元，其中基本支出940.72万元，占5.68%；项目支出15,634.69万元，占94.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16,575.41万元，支出总计16,575.41万元，与2019年相比，收入增加15283.2万元，增长1182.72%；支出增加15482.35万元，增长1416.42%。主要原因是：从2020年开始相关补贴由原来财政局拨付改为由我局发放，共涉及金额15401.84万元；财政拨款支出年初预算数1024.45万元，完成年初预算的1340.48%，主要原因是从2020年开始相关补贴由原来财政局拨付改为由我局发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,732.55万元，占本年支出合计的82.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12639.49万元，增长1156.34%。主要原因是：从2020年开始相关补贴由原来财政局拨付改为由我局发放，共涉及金额15401.84万元

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,732.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,063.56万元，占7.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3.43万元,占0.02%；科学技术（类）支出126.25万元,占0.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出965.65万元,占7.03%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出24.01万元,占0.17%；节能环保（类）支出5,865.02万元,占42.71%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出5,662.49万元,占41.23%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出22.15万元,占0.16%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024.45万元，支出决算为13,732.55万元,完成年初预算的1340.48%，主要原因是从2020年开始相关补贴由原来财政局拨付改为由我局发放，其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为790.43万元，支出决算为913.28万元，完成年初预算的115.54%，决算数大于预算数的主要原因：人员新增、丧葬费抚恤金支付等。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的63.94%，决算数小于预算数的主要原因：项目跨年。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为171.08万元，支出决算为128.54万元，完成年初预算的75.13%，决算数小于预算数的主要原因：应急物资储备经费实际采购金额低于预算数，电商宣传活动经费减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为126.25万元，完成年初预算的420.83%，决算数大于预算数的主要原因新增一个项目。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为5865.02万元，决算数大于预算数的主要原因发放第一批汽车消费补贴、拨付2019年外经贸补贴。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为965.65万元，决算数大于预算数的主要原因发放第二批汽车消费补贴。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1700.20万元，决算数大于预算数的主要原因发放部分第四批汽车消费补贴、农村电商项目经费、电商政策奖励、出口转内销活动经费。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3962.29万元，决算数大于预算数的主要原因拨付项目经费、2020年第一批外经贸补贴、2019年外经贸部分补贴。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.15万元，决算数大于预算数的主要原因根据省厅要求购买重金属检测仪。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出940.72万元，其中：

人员经费872.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费68.43万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,842.86万元，占本年支出合计的17.15%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,842.86万元，主要原因是：发放消费券与小微企业出口信用保险补助。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,842.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出2,842.86万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,842.86万元，主要原因是疫情政策，发放消费券与小微企业出口信用保险补助。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2842.86万元，决算数大于预算数的主要原因拨付第三、四批汽车消费补贴与小微企业出口信用保险补助。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.20%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相同，主要原因是2020年度我局未接到外事部门安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相同，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为2.48万元，占100%，与2019年度相比，增加1.23万元，增长97.79%，主要原因是工作职能与项目增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.50万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.20%。主要用于接待本部门相关项目考察、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22团组，累计195人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.48万元，主要用于接待本部门相关项目考察、调研等支出，接待22团组，195人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为70.09万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因节省开支；比2019年度增加17.23万元，增长33.65%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额356.79万元，其中：政府采购货物支出70.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.41万元。授予中小企业合同金额356.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中8个项目，共涉及资金12760.89万元，占一般公共预算项目支出总额的92.93%。组织对2020年度其他抗疫相关支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2842.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“其他涉外发展服务支出”“其他抗疫相关支出”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12760.89万元，政府性基金预算支出2842.86万元。从评价情况来看，本部门（单位）预算绩效良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本部门预算绩效良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

永康市商务局在2020年度部门决算中反映永康市电子商务进农村综合示范项目建设专项资金及外经贸补贴项目绩效自评结果。

外经贸补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年执行数为3962.29万元。项目绩效目标完成情况：一是组织开展市场采购，2020年完成市场采购出口7.11亿美元，培育市场采购企业15家；二是鼓励开拓“一带一路”沿线市场，鼓励卡罗特、炊大皇等企业布局海外仓；三是全年组织企业参加147个线上展会，积极落实“稳外贸”新十条政策。发现的问题及原因：资金链压力加大，供给端受劳动力短缺、原材料不足等方面影响，出成品效率降低，难以满足快速增长的订单需求，货款回笼较慢。需求端买家因全球疫情影响存在资金是否到位、合同能否兑现、会不会临时违约等不确定因素，加大了永康外贸企业的资金链压力。下一步改进措施：坚定不移地开拓国际国内两个市场，利用国际国内市场资源拓市场保订单，支持企业跨产业联合、跨区域协同、跨领域合作。持续推进“订单+清单”系统填报应用，不断增强服务企业应对剧变的能力。

<ul list-paddingleft-2">

永康市电子商务进农村综合示范项目建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年执行数为1700.20万元。项目绩效目标完成情况：鼓励电商物流协同发展，永康市电子商务工共服务中心、中央仓储物流业电商创业创新中心均已投入使用。举办“云购五金优品 畅享永康品质”促消费稳经济系列活动，累计直播销售额3100万元。打造省级电商专业村134个，推进“跨境电商+市场采购”新业态发展，出台跨境电商政策。培育金华市电商重点品牌12个，数量在金华排名第一，自有品牌占有量在全省排名第二，其中，五金类、餐饮厨具类占有量在全省排名第一。发现的问题及原因：跨境电商受物流的制约较为明显，受国外疫情持续高发影响，跨境物流通关难、物流成本高、时效性差等难题始终没有得到彻底解决，而海外仓建设又难以满足快速增长的需要。以健身器材、休闲用品等为代表的五金类大件产品海外运输成本高，除基本快递费外还需人工搬运费和大件快递附加费，约占总成本的30%。下一步改进措施：优化完善电商政策，引导企业应用跨境电商，培育、推动新增外贸流通企业开展跨境电商40家以上，新增制造企业开展跨境电商100家以上，在政策、人才、技术和平台资源等方面给予优先扶持。支持外贸企业借助网络直播、网红带货等新兴方式开展跨境B2B网络营销，推动企业接单由线下向线上转变，通过海外仓备货、B2B2C等方式拓展市场，扩大出口，积极应对疫情影响。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

23.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

24.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。