(2019年8月26日在永康市第十七届人大常委会

第23次会议上)

永康市财政局局长 朱彭年

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市2018年财政决算报告如下，请予审议。

一、2018年财政收支情况

　  （一）全市一般公共预算收支完成情况

    2018年我市一般公共预算收入563580万元，上级补助收入137726万元（其中：税收返还收入11024万元，一般性转移支付收入77776万元，专项转移支付收入48926万元）；2018年一般公共预算支出748683万元，上解上级支出145743万元（其中：固定体制上解91727万元，地方财政收入增收省分成24385万元，出口退税专项上解24621万元，其他上解5010万元）；按照省对我市财政体制结算后，我市2018年当年可用财力555563万元。此外，一般公共预算上年结余47020万元，新增一般债券收入150000万元,一般债券置换收入11000万元，政府性基金调入一般公共预算3503万元，其他资金调入一般公共预算39515万元，调入预算稳定调节金9279万元。2018年我市一般公共预算年终结转下年47975万元，安排预算稳定调节基金6787万元，预算稳定调节基金年底余额6787万元，实现了收支平衡，并略有结余。

2018年我市实现一般公共预算收入563580万元（详见附表一），完成预算的100.6%，比上年增长7.6%，其中：税收收入484430万元，完成预算的101.7%，比上年增长11.4%；非税收入79150万元，完成预算的94%，比上年增长-10.8%。具体为：增值税233324万元，企业所得税66437万元，个人所得税27611万元，城市维护建设税32700万元，房产税20638万元，印花税7171万元，城镇土地使用税12972万元，土地增值税31286万元，车船税9230万，耕地占用税3460万元，契税39080万元，行政事业性收费收入22386万元，罚没收入14512万元，国有资源(资产)有偿使用收入7941万元，专项收入32562万元（其中：教育费附加收入13681万元，地方教育附加收入9101万元，残疾人就业保障金收入3032万元，教育资金收入3737万元，农田水利建设资金收入2391万元，森林植被恢复费收入600万元，水利建设专项收入20万元），其他收入1749万元。

2018年我市完成一般公共预算支出748683万元（含债券安排支出150000万元）（详见附表二），完成预算的105.8%，比上年增长18.2%，具体为：一般公共服务支出67266万元，公共安全支出65851万元，教育支出149852万元，科学技术支出43625万元，文化体育与传媒支出8489万元，社会保障和就业支出54201万元，医疗卫生与计划生育支出71862万元，节能环保支出11275万元，城乡社区事务支出159673万元，农林水事务支出52670万元，交通运输支出22748万元，资源勘探信息等事务支出1508万元，商业服务业等事务支出3397万元，金融支出161万元，援助其他地区支出1673万元，国土海洋气象等支出9257万元，住房保障支出11122万元，债务付息支出12618万元，债务发行费用支出178万元，其他支出901万元。

　　（二）全市政府性基金收支完成情况

2018年我市政府性基金预算收入407693万元（详见附表七），其中：国有土地使用权出让收入386339万元，国有土地收益基金收入11768万元，农业土地开发资金收入484万元，城市基础设施配套费收入1000万元，彩票公益金收入1780万元，污水处理费收入3407万元，其他政府性基金收入2915万元。2018年上级补助4460万元，专项债券置换收入9400万元，上年结余59344万元。

2018年全市政府性基金预算支出465429万元（详见附表八），其中：社会保障和就业支出2090万元，城乡社区事务支出449719万元，农林水事务支出61万元，商业服务业等事务支出27万元，债务付息及发行费用支出6366万元，其他支出7166万元。此外，政府性基金调出到一般公共预算3503万元，专项债券还本（置换）支出9400万元，结转下年8065万元。

（三）全市社会保险基金收支情况

2018年全市社会保险基金收入423644万元（详见附表十），其中：企业职工基本养老保险基金收入195003万元，城乡居民基本养老保险基金收入23938万元，机关事业单位基本养老保险基金收入59465万元，城镇职工基本医疗保险基金收入52304万元，城乡居民基本医疗保险基金收入69626万元，工伤保险基金收入13316万元，失业保险基金收入5925万元，生育保险基金收入4067万元。

2018年全市社会保险基金支出330778万元（详见附表十一），其中：企业职工基本养老保险基金支出148337万元，城乡居民基本养老保险基金支出22033万元，机关事业单位基本养老保险基金支出51769万元，城镇职工基本医疗保险基金支出40374万元，城乡居民基本医疗保险基金支出47649万元，工伤保险基金支出13737万元，失业保险基金支出2575万元，生育保险基金支出4304万元。

社会保险基金本年结余92866万元，累计滚存结余608322万元。

（四）全市国有资本经营预算收支情况

2018年我市实现国有资本经营预算收入952万元，全部为利润收入，其中：运输企业利润收入54万元，建筑施工企业利润收入8万元，房地产企业利润收入218万元，金融企业利润收入57万元，其他国有资本经营预算企业利润收入615万元。

2018年全年国有资本经营预算支出956万元，用于城乡公交政策性亏损补贴，年终结余22万元。

（五）政府性债务情况

至2018年底，我市政府债务余额714900万元，其中一般债务530000万元，专项债务184900万元，当年新增债券150000万元，2018年底我市综合债务率为45.9%。总体上看，我市地方政府债务对我市经济社会“促发展”作用显著，债务总量及风险可控，为我市的持续发展赢得了空间。

（六）“三公”经费情况

2018年，全市一般公共预算“三公”经费支出2477万元，比上年增长9.3%，其中，因公出国（境）费41万元，比上年下降16.3%；公务用车购置476万元，比上年增长203.2%，主要原因是自2014年启动公车改革工作开始起至2017年近四年内暂停了公务用车的采购更新，2018年根据实际需要集中报废更新部分公务用车（如剔除公务用车购置因素，其他“三公”经费支出科目合计比上年减少支出108万元，下降5.1%）；公车运行维护费1515万元，比上年下降3.3%；公务接待费445万元，比上年下降9.7%。

（七）财政转移支付安排执行情况　

2018年，中央、省、金华市下达财政补助收入142186万元（含一般公共预算137726万元，政府性基金4460万元），其中：返还性收入11024万元，一般性转移支付收入77776万元，两项合计88800万元，年初已作为地方可用财力统筹安排使用；专项转移支付收入53386万元，按实际项目用途、支出科目及金额安排支出。

二、2018年预算收支执行的主要特点

（一）切实保障民生

一是支持教育事业发展。2018年市财政安排教育支出14.99亿元，占一般公共预算支出的20%。安排教师培训经费1020万元，家具用具及教学设备资金2000余万元，人才专项资金500万元，通过开展教师培训学习提高、举办名师工作室共同成长、人才引进、精准化教学探索以及新硬件的购买使用等方式提高我市教职工业务能力，推动学习模式的创新，提升我市教育的软硬件水平。为让贫困学生上得起学，读得起书，市财政全年安排学生资助金562万元，免除贫困学生的学费、代管费、保育费、住宿费并发放生活补助、营养餐补助和助学金。安排普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金2000万元、民办教育奖补专项500万元，用少量的财政资金投入撬动民间资本投入教育事业，推动我市民办教育发展。二是支持就业和社会保障。切实做好社会救助工作，安排社会救助资金2990万元，维护困难群众基本生活权益。为缓解特殊困难人群因病致贫、因病返贫，进一步减轻贫困人群大额医疗费用负担，共安排265万元财政资金为13366名特殊困难人员购买了大病保险。为应对当前社会老龄化趋势，解决老年人基本生活困难，特别是部分农村孤、寡或五保户等困难老年人的就餐、生活照料问题，2018年市财政安排居家养老服务经费1744万元。三是支持医疗卫生事业发展。按照保基本、强基层、建机制的总体要求，为改变基层医疗机构活力不够，动力不足，财政资金绩效不高的现状，为在深入调研后出台了《关于开展基层医疗卫生机构补偿机制改革的实施方案（试行）》。安排公共卫生服务专项经费4026万元，支持预防接种、儿童保健、妇幼保健、老年人健康管理、签约服务等国家规定的基本公共卫生服务项目开展，其中基本医疗卫生制度重要组成部分的家庭医生签约服务更是深入千家万户。四是支持文化软实力提升。公共文化服务资金的安排遵循普惠大众，供给均等的原则，保障文化遗产的保护与传承，保障文化惠民服务持续丰富供给，保障农村群众和特殊群体享受均等公共文化服务的权益，推进我市公共文化服务体系建设和文化影响力的全面提升。2018年，市财政安排公共文化设施免费开放资金749万，实现了“三馆一站”免费开放。安排电影进校园专项经费，全年放映173场，受益学生达3万余人。根据省委省政府农村文化礼堂全覆盖的要求，立足本地实际，2018年市财政安排农村文化礼堂建设及运行经费969万元，新建文化礼堂67家，共已建成223家。为提升我市文化遗产的保护和传承，安排文物维修经费762万元，陆续开工“百幢文物建筑”抢救工程项目，完成文物建筑修缮10幢，推进芝英镇、象珠镇、厚吴村历史文化名镇名村建设。

（二）支持三大攻坚战开局良好

坚持底线思维，聚焦重点任务，注重稳扎稳打，坚决支持打好三大攻坚战。一是着力防范化解地方政府隐性债务风险。牢牢守住不发生系统性风险的底线。严格落实地方政府债务限额管理和预算管理，完成政府债券置换2.04亿元。金汇五金、交投公司采取公司转型方式成为独立市场主体，圆满完成年度化债任务，无新增隐性债务，荣获袁家军省长大会表扬。二是大力支持脱贫攻坚。全面落实中央和省、市对口支援和东西部扶贫协作的决策部署，2018年，全市筹措对口支援（援疆援藏）资金2987万元；东西部扶贫（援川）资金1994万元；武义山海协作帮扶资金166万元。同时，为支持我市集体经济薄弱村促进低收入农户改善生产生活条件、增强自我发展能力，市财政安排扶贫专项资金6743万元，并加强扶贫资金监管，提高资金使用绩效。三是积极支持污染防治。围绕打好污染防治攻坚战标志性战役，强化政策和资金保障，支持五水共治、蓝天保卫战、土废治理、垃圾分类等重点行动。安排城乡生活垃圾和污水、污泥处理设施建设运维资金40632万元；强化土壤污染管控，推进污染耕地修复治理，垫付道藻塘村固废倾倒案件环境修复费用230万元。

（三）加快建立现代财政制度

一是精细预算管理，出台《永康市财政预算管理办法》推进预算管理制度改革，规范预算项目管理，提高财政资金使用绩效。二是推进政府投资项目投资强度标准化体系建设，出台《永康市政府投资项目单位投资强度标准化管理指导性意见》,加强政府投资项目建设成本管理，提高投资绩效，强化建设单位投资控制管理职责，对房屋建筑、市政工程的政府投资项目单位投资强度确定指导性价格，规范了政府投资项目预算编制标准。三是持续深化“最多跑一次”改革，2018年，市财政全面推进“上门服务至少一次”活动，深入了解实体经济发展情况、准确掌握财税政策执行绩效、建设实干有为财政干部队伍，累计走访单位、企业355家，集中培训17场次，累计服务3600人次。大力推进政采云、国库集中支付、非税电子化收缴等平台系统应用，打造“数字财政”，争做政府数字化转型的先行者。非税缴费电子化率90%，全省前列；推进政府采购方式变革，推广应用“政采云”平台，年交易额3.8亿元。

总体来看，我市2018年财政运行情况整体良好，但我们也应清醒的看到，财政收支平衡的压力越来越大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会打下决定性基础。

2018年决算报告附表.xls