一、概况...............................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.............................................( 2 )

（二）机构设置.....................................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.....................................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................. .......( 2 )

（二）收入决算情况说明.............................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.............................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............( 6 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明...........................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................( 8 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................( 9 )

四、名词解释...........................................................( 14 )

一、概况

永康市第三人民医院是一所集医疗、预防、康复、心理健康服务为一体的非营利性二级甲等精神病专科医院。是永康市卫生健康局直属医疗单位，承担全市精神疾病预防、治疗、康复、咨询、科研和心理卫生知识普及，以及社区精防工作技术指导工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、党建办公室、财务科、纪检监察室、医教科、质控办、护理部、院感科、心理服务中心、公共卫生科、健教科、医保办、信息科、总务科、设备科、保卫科、门诊办公室17个职能科室；开设有普通精神科（二病区、三病区、四病区）、老年精神科（一病区）、心理咨询中心、心理体检中心、康复科、门诊6个临床科室；检验科、放射科、药剂科、心电图室、超声科、TCD室、脑电图室、脑诱发室、营养膳食科、无抽搐电休克室10个辅助性科室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6666.76万元，支出总计6666.76万元,与2020年度相比，各增加910.34万元，增长15.81%。主要原因是：财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6666.76万元；包括财政拨款收入2856.19万元（其中，一般公共预算2856.19万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计42.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3810.57万元，占收入合计57.16%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6666.76万元，其中基本支出6666.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2856.19万元，支出总计2856.19万元，与2020年相比，各增加943.65万元，增长49.34%。主要原因是收回财政局应付未付肇事肇祸病人治疗经费；财政拨款支出年初预算数2856.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是财政在年末进行了项目预算的调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2856.19万元，占本年支出合计的42.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加943.65万元，增长49.34%。主要原因是：收回财政局应付未付肇事肇祸病人治疗经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2856.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占%；国防（类）支出万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出12.92万元,占0.45%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2843.27万元,占99.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2856.19万元，支出决算为2856.19万元,完成年初预算的100%，主要原因是财政在年末进行了项目预算的调整。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为2627.10万元，支出决算为2627.10万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为60.34万元，支出决算为60.34万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项

（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为100.45万元，支出决算为100.45万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为42.41万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2856.19万元，其中：

人员经费2684.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费171.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明永康市第三人民医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

永康市第三人民医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年没有安排因公出国（境）人员，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年没有安排公务用车购置及运行维护费，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有安排公务用车购置费，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要原因是本单位2021年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额221.01万元，其中：政府采购货物支出49.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.94万元。授予中小企业合同金额97.6万元，占政府采购支出总额的44.16%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，永康市第三人民医院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永康市财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

永康市第三人民医院在2021年度位决算中反映肇事肇祸等严重精神障碍患者管理、治疗经费、强制医疗的项目绩效自评结果。

永康市财政项目支出绩效自评表

肇事肇祸等严重精神障碍患者管理、治疗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年严重精神障碍患者共收治383人次，大部分病人病情稳定，病情稳定风险评估后纳入社区管理，提高患者生活质量，减少社会伤害事件的发生。

永康市财政项目支出绩效自评表

强制医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年在院9名强制治疗患者，其中1人因其他疾病转入综合医院不治身亡，其余8名病情稳定，积极参加康复治疗，社会功能及个人生活质量进一步提高。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永康市第三人民医院2021年度部门决算公开（报表）.xls