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关于永康市2021年财政决算的报告

附表一：永康市2021年一般公共预算收入决算表（草案）

附表二：永康市2021年一般公共预算支出决算表（草案）

附表三：永康市2021年一般公共预算支出决算明细表（草案）

附表四：永康市2021年一般公共预算基本支出决算表（草案）

附表五：永康市2021年一般公共预算支出决算经济分类表（草案）

附表六：永康市2021年一般公共预算“三公”经费支出决算表（草案）

附表七：永康市2021年政府性基金收入决算表（草案）

附表八：永康市2021年政府性基金支出决算表（草案）

附表九：永康市2021年社会保险基金收入决算表（草案）

附表十：永康市2021年社会保险基金支出决算表（草案）

附表十一：永康市2021年社保基金滚存结余情况表（草案）

附表十二：永康市2021年国有资本经营预算收入决算表（草案）

附表十三：永康市2021年国有资本经营预算支出决算表（草案）

附表十四：永康市2021年地方政府债务限额及余额决算情况表（草案）

附表十五：永康市2021年地方政府债券使用情况表（草案）

附表十六：2021年地方政府债务发行及还本付息情况表（草案）

附表十七：永康市2021年专项转移支付分地区分项目明细表（草案）

附表十八：永康市2021年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（草案）

附表十九：永康市2021年政府性基金转移支付决算表（草案）

附表二十：永康市2021年政府重大投资项目资金使用情况表（草案）

关于永康市2021年财政决算的报告

2022年8月30日在永康市第十八届人大常委会第四次会议上

永康市人民政府

汇报人：杜奕铭（永康市财政局局长）

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市2021年财政决算草案相关情况报告如下，请予审议。

一、2021年财政收支情况

2021年，我们坚决贯彻市委市政府决策部署，按照市人大有关决议要求和批准的预算，实施积极的财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，努力提高财政资金配置效率和使用效益，助力稳住经济大盘，确保社会经济平稳有序发展。

　　（一）全市一般公共预算收支完成情况

1.收入预算完成情况。2021年，全市完成一般公共预算本级收入710379万元，完成调整后预算的108.9%，增长17.1%。其中：税收收入620012万元，完成调整后预算的108.2%，比上年增长18.5%；非税收入90367万元，完成调整后预算的114.3%，比上年增长8.1%。具体为：增值税269615万元，企业所得税76470万元，个人所得税17669万元，资源税223万元，城市维护建设税37483万元，房产税22694万元，印花税10355万元，城镇土地使用税11025万元，土地增值税91972万元，车船税9614万元，契税72308万元，行政事业性收费收入13960万元，罚没收入13091万元，国有资源(资产)有偿使用收入24201万元，专项收入33178万元（其中：教育费附加收入15676万元，地方教育附加收入10389万元，残疾人就业保障金收入5734万元，森林植被恢复费收入1253万元，水利建设专项收入8万元），其他收入5937万元。（详见附表一）

2.支出预算完成情况。2021年，全市完成一般公共预算本级支出862862万元（含债券安排的支出），完成调整后预算的97.2%，比上年增长10.3%。具体为：一般公共服务支出109317万元，公共安全支出75888万元，教育支出191507万元，科学技术支出30016万元，文化旅游体育与传媒支出20723万元，社会保障和就业支出89439万元，卫生健康支出87113万元，节能环保支出14234万元，城乡社区支出87031万元，农林水支出55611万元，交通运输支出29961万元，资源勘探信息等事务支出8842万元，商业服务业等事务支出12105万元，金融支出4430万元，援助其他地区支出1928万元，自然资源海洋气象等支出11689万元，住房保障支出1341万元，粮油物资储备支出36万元，灾害防治及应急管理支出7832万元，债务付息支出23147万元，债务发行费用支出129万元。（详见附表二）

3.收支平衡情况。2021年，全市完成一般公共预算本级收入710379万元，加上转移性收入657233万元（其中：返还性收入11024万元、上级补助收入120367万元、上年结余25667万元、调入资金352175万元、一般债券转贷收入148000万元），收入合计1367612万元。全市完成一般公共预算本级支出862862万元，加上转移性支出504750万元（其中：上解上级支出196646万元、援助其他地区支出2315万元、一般债券还本支出49000万元、安排预算稳定调节基金236539万元、结转下年20250万元），支出合计1367612万元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2021年初预算稳定调节基金余额1608万元，年终动用预算稳定调节基金1608万元，安排预算稳定调节基金236539万元，2021年预算稳定调节基金年底余额236539万元。

　　（二）全市政府性基金收支完成情况

1.收入预算完成情况。2021年，全市完成政府性基金预算本级收入1512140万元，其中：国有土地使用权出让收入1437683万元，国有土地收益基金收入44236万元，城市基础设施配套费收入14120万元，彩票公益金收入1560万元，污水处理费收入7399万元，其他政府性基金收入7142万元。（详见附表七）

2.支出预算完成情况。2021年，全市完成政府性基金预算本级支出1005711万元，其中：社会保障和就业支出2226万元，城乡社区事务支出920450万元，农林水支出25万元，债务付息支出16165万元，债务发行费用支出61万元，抗疫特别国债安排的支出916万元，其他支出65868万元。（详见附表八）

3.收支平衡情况。2021年，全市完成政府性基金预算本级收入1512140万元，加上转移性收入142570万元（其中：上级转移支付收入2659万元、调入资金1600万元、上年结转64811万元、专项债务转贷收入73500万元），收入合计1654710万元。全市完成政府性基金预算本级支出1005711万元，加上转移性支出648999万元（其中：调出资金350000万元、结转下年支出288193万元、专项债务还本支出10800、上解上级支出6万元），支出合计1654710万元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。 

（三）全市社会保险基金收支情况

1.收入预算完成情况。2021年，全市完成社会保险基金收入302093万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入48022万元，机关事业单位基本养老保险基金收入68621万元，城镇职工基本医疗保险基金收入86893万元，居民基本医疗保险基金收入69888万元，工伤保险基金收入21002万元，失业保险基金收入7667万元。（详见附表九）

2.支出预算完成情况。2021年，全市完成社会保险基金支出287591万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出34140万元，机关事业单位基本养老保险基金支出63233万元，城镇职工基本医疗保险基金支出78362万元，居民基本医疗保险基金支出91080万元，工伤保险基金支出17018万元，失业保险基金支出3758万元。（详见附表十）

全市社会保险基金本年结余14502万元，累计结余220537万元。（详见附表十一）

（四）全市国有资本经营预算收支情况

2021年全市实现国有资本经营预算收入1888万元，全部为其他国有资本经营预算企业利润收入。

2021年全市国有资本经营预算支出1061万元，主要用于我市国有企业政策性补贴，调入到一般公共预算567万元，年终结余309万元。

（五）政府性债务情况

1.举借规模。2021年，我市地方政府债务限额1282900万元，当年度新增地方政府债务限额162500万元。在批准的限额内，发行地方政府债券221500万元，其中：新增债券162500万元，再融资债券59000万元。

2.结构。截至2021年末，我市地方政府债务余额为1281600万元，其中：一般债务752200万元，占58.69%;专项债务529400万元，占41.31%。

3.使用。2021年，我市新增地方政府债券162500万元，其中：用于交通运输50400万元，占31.01%；城乡社区14300万元，占8.8%；农林水利建设14000万元，占8.62%；教育、科学、医疗等社会事业83800万元，占51.57%。

4.偿还。2021年，我市财政共安排一般债务还本支出59800万元，用于偿还存量政府债务。

（六）政府重大投资项目资金使用情况

政府投资项目市财政2021年支出173475万元，主要用于支持道路基础设施建设49378万元，教育基础设施建设43700万元，城镇基础设施建设56250万元，农村基础设施建设20147万元，旧城区改造4000万元。（详见附表二十）。

（七）“三公”经费情况

2021年，全市一般公共预算“三公”经费支出2235万元，比预算增加149万元，比上年下降2.9%。其中：因公出国（境）费0万元，主要是疫情期间未出国；公务接待费417万元，国内公务接待3402批次，接待3.492万人次，比预算增加17万元，比上年下降7.1%；公务用车购置及运行维护费1818万元，公务用车购置27辆，比预算增加172万元，比上年下降1.7%。其中：公务用车购置费432万元，比预算增加142万元，比上年下降8.1%，主要是上年公务车辆按规定到期更新较多；公务用车运行维护费1386万元，比预算增加30万元，比上年增加0.4%。永康市公务用车保有量814辆，其中编制指标493辆，特种用车321辆。全市车辆编制数536辆，还有43辆空编。

（八）财政转移支付安排执行情况　

2021年，中央、省、金华市下达财政补助收入134050万元（含一般公共预算131391万元，政府性基金2659万元），其中：返还性收入11024万元，一般性转移支付收入90579万元，两项合计101603万元，年初已作为地方可用财力统筹安排使用；专项转移支付收入29788万元（详见附表十八），按实际项目用途、支出科目及金额安排支出。

（九）财政预算绩效管理工作开展情况

2021年组织部门全面开展全覆盖绩效自评，重点选取235个项目实施绩效抽评，涉及资金24793.62万元。统筹推进重点项目绩效评价“提质增效”，重点关注民生项目、工程建设细分领域、涉农专项政策、部门整体、镇街区综合绩效等几大领域，共安排绩效评价（评估）重点项目16个，其中，部门整体评价项目1个，下级政府整体评价项目1个，部门重点评价（评估）项目14个，涉及项目资金39932万元。所有评价结果反馈部门并落实问题整改，同时将结果充分应用于2022年预算安排。制定出台《财政支出政策绩效评价管理暂行办法》，逐步健全完善全方位预算绩效评价机制。按照《绩效监控管理办法》的要求，三季度末开展部门自行监控，涵盖78个预算单位共548353.7万元项目资金，发现并整改问题项目143个，涉及资金40426.04万元。

二、2021年预算收支执行的主要特点

（一）推动积极的财政政策提质增效，确保社会经济平稳有序发展。

1.切实加强资金保障，促进经济社会平稳发展。一是硬核担当护航疫情防控阻击战。优先保障疫情防控需求，投入经费5538万元，主要用于防控物资储备、核酸检测以及新型冠状病毒疫苗的免费接种。全市累计接种2096575剂次,超额完成接种任务。二是积极应对国内外严峻形势，高质量融入“双循环”新发展格局。全年共拨付内贸相关政策资金4391万元，用于发放消费券、五金精品馆建设、鼓励汽车消费、供应链项目建设与完善等；共兑现外经贸资金6251万元，用于外贸集装箱空箱调运补贴、支持跨境电商品牌之窗建设、“义新欧”外贸出口奖励、鼓励企业境内外参展等。三是切实发挥直达资金效益。用足用好中央财政直达资金等政策红利，争取中央和省直达资金27926万元，全链条保障资金落地见效。

2.集中财力支持民生，切实兜牢民生底线强福祉。一是支持教育事业发展。有力改善教学环境，落实教学设备经费4368万元、“智慧教育”协同应用经费840万元、教室灯光改造及屈光档案建设经费1317万元、空调进教室经费1213万元。全面提升基础教育办学条件，落实义务教育阶段基础设施建设29060万元。加大优化教育承载力，落实永康五金技师学院一期工程建设20000万元。二是支持卫生健康事业发展。加强我市基层卫生人才队伍建设，提升基层卫生服务能力和水平，住院医师规范化培训补助标准从3万元/人·年提高到4万元/人·年。基本公共卫生财政补助标准从87元/人·年提高到92元/人·年，人均增加5元/年。保障全市76.53万常住人口的家庭医生签约、预防接种、慢性病、传染病及突发公共卫生事件处置等12项国家基本公共卫生服务规范管理。增强医疗卫生供给能力，落实第一人民医院公共卫生临床中心建设8000万元。三是支持文化体育事业发展。优化支出结构，补齐人均文化事业费短板，落实文化旅游体育与传媒支出20723万元，人均文化事业费投入达到215元/人，较上年增长25.89%。强化文体融合，积极推动城乡公共文化服务一体化，保障“全民阅读+全民健身”、农村文化礼堂等设施建设。提升城市文化内涵，加大对挖掘“胡公文化”“陈亮文化”以及《永康文献丛书》编撰的资金支持力度，推动我市优秀历史文化的传承与发展。四是稳步提高社会保障水平。助力共同富裕先行示范的浙中板块建设，持续提升困难群众生活兜底保障水平，提高困难群众最低生活保障标准至900元/月，全年困难群众救助补助资金支出7145万元。城乡居民基本养老保险基础养老金从230元/人提高至260元/人，增幅达13%，惠及76963人。同时将特困供养从原来1594元/人·月提高到1653元/人·月，机构内孤儿基本生活保障从原来2232元/人·月提高到2314元/人·月，社会散养孤儿从原来1786元/人·月提高到1851元/人·月。着力保居民就业，修订《永康市创业担保贷款实施办法》，为107家企业和个人发放创业担保贷款贴息162.43万元，发放各类就业补助资金657万元。

3.奋力服务发展，推进城乡面貌精彩蝶变。一是优化城市布局，提升城市能级。落实规划省道三门至江山公路永康段（如春至白窖段）工程建设31000万元、规划省道安吉至洞头永康段（枫坑隧道）10800万元、美丽经济交通走廊建设7000万元、解放街特色文化街区建设6000万元、永康总部中心（广场地块）停车场建设4426万元。二是加快城区有机更新，实现城市大变样。落实田川未来社区建设60000万元、殡仪馆迁建和千金山陵园建设及配套设施工程资金9500万元、老旧小区改造工程资金4000万元。三是聚力乡村振兴，助推共同富裕。落实美丽城镇建设11980万元、“一事一议”财政奖补资金4000万元、水利专项资金6400万元、土地整治资金15000万元、农田基础设施专项资金2110万元、粮食发展专项资金3600万元。

4.坚持创新引领，精准施策优化营商环境。一是大力支持科技创新。全市科技投入增长17.2%，重点支持企业智能化改造、研究院建设等项目。全面振兴实体经济，兑现奖励资金25500万元，推动传统工业智能化转型升级；推动加快创新驱动发展，落实补助资金6490万元，支持企业加大科技研发投入。二是加大人才发展保障。拨付人才发展专项资金3775万元，打响“智汇丽州”、博士之家等品牌。三是企业奖补实现数字赋能。全面开展奖补资金信息管理系统推广应用工作，兑现资金51322万元，涉及企业1467家。四是落实数字化改革。落实“数智应急”协同应用、永葆E康协同应用等政府数字化建设11400万元，全面提升我市县域治理能力现代化水平。

（二）全面加强财政管理，助推财政管理水平再上新台阶。

2021年，我们结合市人大和审计提出的意见建议，多点发力，全面加强财政管理，助推财政管理工作更科学更规范。

1.“零基预算”改革获全省优秀案例。我市作为省“零基预算”改革试点市，为加快形成改革成果，边试边改边迭代，以“变革”思维打破预算基数概念，重塑改革制度体系、重建预算编制体系、重构绩效管理体系。先后梳理支出标准5500多条，建立预算编制标准六套，探索出预算编制依标准、预算执行有抓手、绩效管理出实效的一条独具特色的零基预算改革路径。永康做法获省财政厅厅长尹学群批示肯定，并获全省优秀案例，相关做法作典型推广。

2.政府采购平台助企实现“货卖全国”。积极推进“政采云”电子化政府采购平台建设，依托平台破除区域壁垒，助力企业实现“货卖全国”，为中小企业产品销量的增长提供了机会。全市所有政府采购项目已实现全流程电子化，节省供应商招投标成本约976万元。整个过程供应商“一次都不跑”，既有效达到减少接触的疫情防控效果，又有力推动了企业复工复产。

3.打造全省基层财政管理规范化建设标杆。全面推进基层财政“三严五协同一平台”，对预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、工程管理等六大经济活动进行有效监管，形成源头管控、过程监控、结果防控的管理机制，把握关键控点，堵塞管理漏洞，有效防范资金风险和履职风险。

主任、各位副主任、各位委员，2022年我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大的监督，积极发挥财政职能作用，提高政治站位，增强大局观念，实干争先，为建设“世界五金之都 品质活力永康”贡献财政力量。

附表一：永康市2021年一般公共预算收入决算表（草案）

附表二：永康市2021年一般公共预算支出决算表（草案）

附表三：永康市2021年一般公共预算支出决算明细表（草案）

附表四：永康市2021年一般公共预算基本支出决算表（草案）

附表五：永康市2021年一般公共预算支出决算经济分类表（草案）

附表六：永康市2021年一般公共预算“三公”经费支出决算表（草案）

附表七：永康市2021年政府性基金收入决算表（草案）

附表八：永康市2021年政府性基金支出决算表（草案）

附表九：永康市2021年社会保险基金收入决算表（草案）

附表十：永康市2021年社会保险基金支出决算表（草案）

附表十一：永康市2021年社保基金滚存结余情况表（草案）

附表十二：永康市2021年国有资本经营预算收入决算表（草案）

附表十三：永康市2021年国有资本经营预算支出决算表（草案）

附表十四：永康市2021年地方政府债务限额及余额决算情况表（草案）

附表十五：永康市2021年地方政府债券使用情况表（草案）

附表十六：2021年地方政府债务发行及还本付息情况表（草案）

附表十七：永康市2021年专项转移支付分地区分项目明细表（草案）

附表十八：永康市2021年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（草案）

附表十九：永康市2021年政府性基金转移支付决算表（草案）

    附表二十：永康市2021年政府重大投资项目资金使用情况表（草案）

2021年财政决算草案报告附表（8.30)(1).xls地方政府债务信息公开表2021决算.xls