主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受市政府委托，由我向市人大常委会报告2024年预算第二次调整方案（草案）工作，请予审议。

一、2024年1—3季度财政收支基本情况

（一）全市一般公共预算收支执行情况

1—3季度，全市实现一般公共预算本级收入619046万元，完成年度计划的80.89%，下降1.59%，其中：税收收入507739万元，完成年度计划的75.45%，下降4.03%；非税收入111307万元，完成年度计划的120.54%，增长11.33%。

1—3季度，全市完成一般公共预算本级支出706987万元，完成年初预算的73.73%，增长1.09%。

（二）全市政府性基金收支执行情况

1—3季度，全市政府性基金收入610500万元，主要是国有土地使用权出让收入562207万元，国有土地收益基金收入13684万元，其他基金收入34609万元；全市政府性基金支出891768万元，其中：城乡社区事务支出（主要是国有土地使用权出让收入安排的支出）493751万元。

（三）全市社会保险基金收支执行情况

1—3季度，全市社会保险基金收入115470万元，全市社会保险基金支出94364万元。

（四）全市国有资本经营预算收支执行情况

1—3季度，全市国有资本经营预算收入3000万元，全市国有资本经营预算支出3761万元。

二、2024年财政预算第二次调整方案（草案）

根据1—3季度财政预算收支执行情况，以及对全年收支形势的预测，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，需调整2024年度财政预算，本次预算调整方案（草案）具体如下：

（一）一般公共预算收支调整

1．一般公共预算收入事项。

（1）本级收入。2024年一般公共预算本级收入年初预算765326万元，其中：税收收入672986万元，非税收入92340万元，本次暂不调整。

（2）转移性收入。2024年一般公共预算转移性收入年初预算734889万元，本次调增上级转移支付收入124280万元，调增国有资本经营预算调入资金2400万元，调增上年结转资金1974万元。调整后一般公共预算转移性收入863543万元。

2．一般公共预算支出事项。

（1）本级支出。2024年一般公共预算本级支出年初预算为958862万元，本次需对我市一般公共预算本级支出调增115886万元。主要原因：中央基建投资资金49065万元，用于城市更新改造建设工程、城市地下管网建设；增发国债21777万元，用于城市排水防涝能力提升、南部水库联网等建设；车辆购置税收入补助资金7621万元，用于五金物流港配套基础设施、农村公路建设工程；其他项目调增37423万元，主要用于首次置业购房补贴、多孩家庭购房补贴、2024年二季度消费券等项目。调整后一般公共预算本级支出1074748万元。

（2）转移性支出。2024年一般公共预算转移性支出第一次调整后为541353万元，调增土地指标调剂转移性支出25000万元，调减结转下年资金12232万元，调整后转移性支出554121万元。

3．调整后平衡情况。

收支预算调整后，全年一般公共预算本级收入765326万元，加上转移性收入863543万元（上级税收返还收入11024万元，上级转移支付收入200970万元，地方政府一般债券转贷收入89000万元，调入资金202400万元，动用预算稳定调节基金221325万元，使用结转资金138824万元），一般公共预算收入合计1628869万元。

全年一般公共预算本级支出1074748万元，加上转移性支出554121万元（上解省财政支出164848万元，援助其他地区支出2500万元，土地指标调剂转移51000万元，安排预算稳定调节基金200000万元，地方政府一般债券还本支出90000万元，结转下年45773万元），一般公共预算支出合计1628869万元。

全市一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整

1．政府性基金收入事项。

（1）本级收入。2024年政府性基金本级收入年初预算为1094400万元，其中：国有土地使用权出让收入1028995万元，国有土地收益基金收入31005万元，本次暂不调整。

（2）转移性收入。2024年政府性基金转移性收入第一次预算调整后为749295万元，本次调增上级转移支付收入30392万元，调增地方政府专项债务转贷收入187000万元，调减上年结转资金648万元，调整后政府性基金转移性收入966039万元。

2．政府性基金支出事项。

（1）本级支出。2024年政府性基金本级支出第一次预算调整后为1241042万元，本次调增政府性基金本级支出187936万元。主要原因：新增专项债券收入安排的支出187000万元，主要用于新增老长城工业产业园区及基础设施配套工程、南部水库联网工程、胡公历史文化街区旅游建设项目等专项债券安排的项目（详见附表10）；超长期特别国债29057万元，用于主城区地下管网建设、大规模设备更新和消费品以旧换新；补助被征地农民支出调减53000万元，主要是积极向上争取，减少计提社保风险金；其他项目调增24879万元，主要用于增加土地收储费用，金塔小学建设工程、雅湖小学迁建工程等。调整后政府性基金本级支出1428978万元。

（2）转移性支出。2024年政府性基金转移性支出年初预算为602653万元，本次调增结转下年支出28808万元，调整后全年转移性支出631461万元。

3．调整后平衡情况。

收支预算调整后，全年政府性基金预算本级收入1094400万元，加上转移性收入966039万元（上级转移支付33058万元，地方政府专项债务转贷收入593500元，使用结转资金339481万元），政府性基金预算收入合计2060439万元。

全年政府性基金预算本级支出1428978万元，加上转移性支出631461万元（调出资金200000万元，结转下年331461万元，地方政府专项债务还本支出100000万元），政府性基金预算支出合计2060439万元。

全市政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支调整

2024年社会保险基金收入年初预算137692万元，据我市人社部门测算，调增社会保险基金收入4497万元，其中：调增城乡居民基本养老保险基金收入2697万元，主要是缴费档次标准调整和基础养老金标准提高，财政补助增加；调增机关事业单位基本养老保险基金1800万元，主要是财政补贴增加。调整后社会保险基金收入142189万元。
    2024年社会保险基金支出年初预算125965万元，调增社会保险基金支出3570万元，主要是调增城乡居民基本养老保险基金支出3570万元，原因是基础养老金标准提高。调整后社会保险基金支出129535万元。
    根据决算数调整后2023年社保基金滚存结余130633万元，当年收支结余年初预算数11727万元，收支调整后，调增927万元，预计年末滚存结余143287万元。

（四）国有资本经营预算收支调整

2024年国有资本经营预算收入年初预算5771万元，按照全市国有资本经营收益状况，调增3000万元，主要是其他国有资本经营预算企业清算收入。调整后国有资本经营预算收入8771万元。

2024年国有资本经营预算支出年初预算5771万元，调增调出资金2400万元，调出至一般公共预算；调增结转下年600万元，调整后国有资本经营预算支出8771万元。

全市国有资本经营预算收支平衡。

三、政府债务情况

2024年新增地方政府债务限额和预算调整情况。

省财政厅下达我市2023年底地方政府债务限额2226400万元，其中：一般债券852200万元，专项债券1374200万元。

2024年我市地方政府债务转贷收入682500万元，其中：地方政府再融资债券171000万元，当年新增地方政府债券511500万元。

2024年我市到期地方政府债务190000万元，省财政厅下达我市地方政府再融资债券171000万元，其中：一般再融资债券89000万元，专项再融资债券82000万元。

2024年省财政厅已下达我市新增地方政府债券限额511500万元，其中：一般债券0万元，专项债券511500万元。

根据《预算法实施条例》“第四十五条：使用转贷并负有偿还责任的政府，应当将转贷债务列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准”的规定，对本次新增债券限额187000万元，编制预算调整初步方案（已在政府性基金调整方案中体现，具体项目详见附表10）：

拟调增政府性基金预算“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”187000万元；相应调增政府性基金预算“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”160000万元，“2121801污水处理设施建设和运营”27000万元，收支平衡。

附件：1．永康市2024年一般公共预算收入预算调整方案（草案）

2．永康市2024年一般公共预算支出预算调整方案（草案）

3．永康市2024年政府性基金收入预算调整方案（草案）

4．永康市2024年政府性基金支出预算调整方案（草案）

5．永康市2024年社会保险基金收入预算调整方案（草案）

6．永康市2024年社会保险基金支出预算调整方案（草案）

7．永康市2024年社会保险基金滚存结余预算调整方案（草案）

8．永康市2024年国有资本经营预算收入预算调整方案（草案）

9．永康市2024年国有资本经营预算支出预算调整方案（草案）

10．永康市2024年地方政府新增专项债券资金安排表（草案）

11．永康市2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算调整方案（草案）

12．永康市2024年政府性基金转移支付预算调整方案（草案）

永康市2024年预算第二次调整方案-报表.xls